黄金无视美元走强刷新一周高位!三角形态显现,“恐怖数据”或引发多空决战

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周四因市场担忧情绪回升,美股回落撑持黄金刷新逾一周高位。同时近期欧元计价黄金持续刷新汗青高位也对金价组成撑持。数据显露,黄金ETF已经一连16个生意日维持净流入的状况。然则因美元刷新4个月高点,同时欧元跌至2年低点因促使资金流入美元,是以限制了黄金的涨幅。
剖析师认为,短时间黄金已经形成了一个三角收敛形态,预示近期黄金或选择偏向。近期黄金总体交投于1550/1580区间,日内存眷美国零售发卖数据,因为该数据经常激发较大的市场波动,被投资者戏称为“可骇数据”,投资者需要重点存眷。

市场担忧情绪犹存, [好文分享:www.ii77.com]

美股下跌,黄金刷新逾一周高位

[原文来自:www.ii77.com]

周四美国股市下跌,标普500指数本周首次收低,因市场仍对全球民众卫生事件等不确定性抱有疑虑,加上喜忧各半的企业财报,同时纽约联储透露将进一步缩减回购把持。
标普500指数下跌0.2%,报3373.94点;道琼斯工业平均指数下跌0.4%,报29423.31点;纳斯达克综合指数下跌0.1%,报9711.968点。
债市方面,美国国债周四上涨,各刻日收益率全线下跌。美国30年期国债刊行中标收益率2.061%创汗青新低,2年期国债收益率上涨0.01个基点,报1.4438%,5年期国债收益率下跌0.66个基点,报1.4437%,10年期国债收益率下跌1.6个基点,报1.6173%,30年期国债收益率下跌1.84个基点,报2.0706%。
受市场担忧情绪回升的影响,周四现货黄金小幅走高,最高触及1578.34美元,为2月4以来高点。


黄金多头走势依然完整,

短时间形成三角收敛形态,后市也许率看涨

Midas Touch Consulting的市场剖析师Florian Grummes最新发布的一份申报认为,黄金需要更多的时间来获得充沛的动能,进而冲破1600美元/盎司,但他增补说,黄金市场今朝仍处于多头的掌握之下。
Grummes透露近期一向在发生着逢低买入的戏码,市场的惊喜络续。尽管黄金已经从2018年8月的低点1160美元上涨了450美元,但多头仍处于掌握之中,没有示意出任何疲软。
视察黄金的近期手艺面,Grummes透露,他正在观望并守候冲破1590美元。但他增补说,黄金应持续在每盎司1550美元四周连结要害撑持。一旦跌破1535美元将改变市场的看涨情绪。
Grummes透露,在1535美元至1600美元之间似乎形成了一个三角收敛形态,短时间黄金将在这一区间内维持震动,这意味着黄金需要更多的时间以鞭策进一步的上涨。然则总体而言黄金向上冲破的或者性更大,因为三角收敛形态完成后往往会陆续此前的走势。

但不只是黄金的手艺面,Grummes透露,从情绪剖析来看,没有任何逆势旌旗能够使黄金市场实现可持续的起色和趋势转变。自2019年8月以来美国两党争锋相对以及美国大选的不确定性,今朝黄金投资者的情绪是乐观的,
不外Grummes也警告,CoT申报持续供应明确的卖出旌旗。期货市场已经累计了大量的空头头寸,这意味着黄金或者进行深度和重大的价钱调整。然则在此之前,估计黄金仍有一波冲高的走势。

欧元计价黄金持续刷新汗青高位,

然则欧元走低撑持美元限制黄金涨幅

周四意大利公债领涨欧元区债券市场,10年期意大利公债收益率触及四个月低位,因市场愈发相信欧洲央行将在更长时间内维持宽松泉币政策,以缓解不确定性身分对于经济的负面影响。
意大利10年期公债收益率下跌多达6个基点,至约0.86%,与更平安的德国公债的收益率差收窄至大约125个基点,为2018年5月以来首见的水平。意大利10年期公债收益率在尾盘下跌2个基点,至0.90%。指标德国10年期公债收益率尾盘下跌1个基点,至负0.39%。
同时欧盟执委会维持对欧元区本年和来岁将录得暖和经济增进的展望,但略微上调通胀预期,指出全球民众卫生事件等不确定性身分是要害的下行风险。执委会透露,这归因于或者显现的油价上涨,以及薪资上涨传导给焦点物价的影响。
值得注重的是欧盟下调法国2020年GDP增速至1.1%,2021年维持在1.2%,同时欧盟下调意大利经济增进预估,称面临显着下行风险。
受近期欧洲政治经济等一系列不确定性身分的影响,以欧元计价的黄金持续刷新汗青高位。

自2019年以来,欧洲黄金市场份额慢慢向北美黄金市场看齐,是以欧元计价黄金持续走高也将鞭策以美元计价黄金走高。
不外,欧元兑美元周四进一步滑落至近2年低点,这鞭策资金进一步涌入美元,这或者对黄金的避险买需组成了部门挤压。

黄金ETF一连16天净流入

2月14日黄金ETFs数据显露,截止2月13日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量922.23吨,较上一生意日持平。
同时另一份数据显露,黄金ETF仍持于持续扩张过程中,投资者现金净流入已一连16天,陆续了1月创下的此类基金规模的新记载。

美元续刷四个月高位限制黄金涨幅,

日内存眷美国零售发卖数据

不外尽管黄金走高,然则依然承压于1580美元下方,短线多头走势尚未确立,因美元走高持续限制黄金的涨幅。
周四美元持续走高,并于周五续刷四个月高位至99.1172。
周四发布的的美国1月未季调CPI数据,美国1月未季调CPI年率实际发布2.5%,预期2.4%,前值2.3%,为2018年10月以来的最高水平。同时美国1月未季调焦点CPI年率实际发布2.3%,预期2.2%,前值2.3%。美国1月未季调CPI指数实际发布257.97,预期257.86,前值256.97。


机构谈论美国1月CPI数据指出,美国根基消费价钱上涨,因家庭在房钱和服装上指出增加,这一现象支撑美联储通胀率将慢慢上升至2%的方针的概念。机票、医疗、娱乐和教育价钱的上涨也提振了1月份的潜在通胀。汽油价钱在12月份上涨3.1 % 后下跌1.6 %。食品价钱上涨0.2 %,与12月的上涨持平。家庭食品消费上升0.1 %。
美联储官员们对通胀似乎依然乐观。纽约联储最新的消费者预期查询显露,公家对于将来一年及三年的通胀预期都为2.5%,而12月整体PCE通胀则较上年同期增进了1.6%。申报显露消费者对劳动力市场仍连结乐观立场,预期股市持续上涨。
尽管美联储加倍存眷焦点PCE数据作为观测通胀的指标,然则CPI数据持续走高也暗示美国通胀已经显现了慢慢苏醒的迹象,这支撑了市场对于美联储暂缓降息的预期,此前因非农数据强劲市场估计美联储2020年降息时间将从7月推迟至9月,这都对美元组成了撑持。
日内还需存眷美国零售发卖数据,因为就业和消费仍是美国经济的焦点,今朝市场的预期是1月零售发卖数据和前值持平于0.3%,然则焦点零售发卖数据从0.7%下调至0.3%。
在此前美国非农就业人数大增后,若是消费市场示意精巧,估计鞭策美元上探2019年10月高点99.6728,这将对黄金进一步组成压力。
然则若是示意欠安,尤其是焦点零售发卖数据下调后,估计或者使得美元短线见顶,从而鞭策黄金升破1580美元关隘。

实物黄金需求疲软叠加期货市场已经起头累积黄金空头头寸,金价仍存鄙人跌风险

渣打银行称,跟着近期市场的担忧情绪有所缓解,市场的注重力将转向疲软的实物市场需求。
渣打银行贵金属剖析师苏基·库珀(Suki Cooper)认为:“金价的下限尚待磨练,跟着近期市场担忧情绪缓解,实物市场需求将是要害,因为传统的亚洲黄金消费大国近期黄金消费都较为疲软。
“一些估量表明,2020年第一季度亚洲部门区域实物黄金发卖额或者同比下降多达70%。”
库珀援引印度金银珠宝商协会的话说,因为本地价钱居高不下,消费者仍连结郑重立场,是以印度2月份需求或者下降20%-25%。
库珀说,列国央行仍在购置黄金,但购置量或者会低于2019年。因为2019年列国央行的黄金购置占实物黄金购置的绝大部门,购置措施放缓也或者对实物黄金需求造成损害。
库珀指出,固然历久投资者持续增加黄金敞口,但投契性投资者已经起头获利以及做空黄金,这表明头寸并没有过度拥挤,反而敏捷做出了回响。
基于此渣打银行展望,尽管周四黄金有所上涨,但投资者不太或者在本月持续上涨至每盎司1600美元以上。该银行估量,第一季度黄金平均价钱为1540美元,第二季度黄金平均为1580美元。
库珀指出,金价在没有进一步走低的情形下却无法维持在较高的价钱水平,跟着近期担忧情绪缓解,金价有或者下跌。

后市前瞻

① 15:00 德国第四时度未季调GDP年率
② 17:00 意大利12月商业帐
③ 18:00 欧元区12月季调后商业帐、欧元区第四时度季调后GDP季率
④ 21:30 美国1月零售发卖月率、美国1月进口物价指数月率
⑤ 22:15 美国1月工业产出月率
⑥ 23:00 美国2月密歇根大学消费者决心指数初值
⑦ 次日00:45 美联储梅斯特揭橥讲话
起原:汇通网

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