华尔街顶级交易员导师：你无法想象，成功交易员原来是这样配比仓位的！

[原文来自：www.ii77.com]

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布雷特·斯坦伯格（Brett Steenbarger）是美国知名生意心理导师，曾在华尔街多家顶级..机构担当生意员心理导师。作为一名心理学传授和资深生意员，布雷特对生意心理的懂得远胜他人。而汇商君也认为，要想成为一名成功生意员，仅靠生意策略是不敷的。几乎所有资深生意员也都认可，生意心理及技能对他们的生意会发生主要影响。

在今天的文章中，我们将持续为人人分享布雷特的一堂生意..课：你无法想象，成功生意员本来是如许配比仓位的！

Brett Steenbarger

关于生意成功该更多归因于生意技能照样心理层面身分的计较从未住手过。谜底当然是两者都有，然则两者订交的要害则是风险治理。生意成功或失败的很大一部门都能够归结于对风险的把控。

在分歧的生意者和生意公司中，所有利润的90％都得益于所有生意中的10％。固然生意者进展将本身视为大部门生意中的获利者，但对于频仍生意者而言，实际是少数生意者是赢家 - 并且只有少数几个大赢家发生了有利的损益。

这就引申出了此外一个问题，即10％的生意占有了利润的大部门，那么随之而来的是，很大一部门生意都将承受吃亏。

生意中的一项根基花样就是在吃亏之前，先确认生意是错误的。多年的生意导师经验敷陈我，精良的生意员在生意未能朝他们的偏向成长时会应机立断，顿时退出生意；不成功的生意者平日情形下都邑在价钱朝着晦气于他们的持仓之后刚刚选择平仓。

另一个实际则是，若是10％的生意占有了最大的利润份额，则生意者不得不在本身为数不多的成功生意中，竭尽所能“榨取”利润。这不光意味着你需要找到能够“削减损失并让利润运转”的最佳点位；也意味着你必需拥有充沛的生意量，才能在成功生意中获得充沛涵盖并超出吃亏生意损失的回报。

据我认识，业绩欠安的生意者平日都邑在最差的情形下会增加仓位。他们或许在近期的数笔生意中接连遭遇挫折，正试图经由当下的一笔生意扳回一城。

精良的生意员则可以发现出众的生意机会，而且耐烦守候，伺机行使这些机会。这就是10笔好生意足以填补90笔不成功生意损失的原因。

我曾经与一位非常成功的生意员贴心贴腹的睁开对话。他准许敷陈我生意成功的机要。这当然激起了我的好奇心，我问道：“你成功的窍门究竟是什么？”他却反问我：“你的最大持仓与正常持仓的比例是几多？”我对他说：“三比一”。而他的建议和成功窍门则是“考虑将其放大到20比1！”。

我完全相信他。他成功的原因与寻找更好的振荡器，回来剖析或图表形态无关。他之所以成功，是因为他有能力识别并守候稀奇有利可图的机会，然后充裕行使这些机会。固然20:1的仓位配比会令我感动不已，无法完全镇定地生意，但我认为这一原则是有效的：成功的部门原因是出于合乎逻辑的而非心理原因促使的扩大生意量。

这也是生意如斯难题的原因之一。生意决议是一种非同平常的特征融合，使或人能够郑重看待风险，抓紧无法按预期敏捷幻化的市场，同时兑现机会。

找到规避风险并对峙按1:5生意的生意员很轻易；罕有的是找到夹杂体：可以接管并在90％无效生意内连结账户不受到大的影响，并抓住10％的机会，自动接纳更为激进的生意策略。

成功生意员拥有充沛的耐烦，他们会以更为专业的剖析能力确认10%盈利机会的到来。我们经常会碰到如许一个情形，那就是在你一连多日持仓毫无收获，随机无奈选择进场后不久，你选择的这一标的随后便显现了非常好的行情。

这就是成功生意员和通俗生意者之间的差距地点。前者拥有更多的原因（对标的的调研，对市场的趋势剖析等）来撑持他们的生意，他们拥有充沛的自信在能获得高额回报的生意中尽心尽力，而通俗生意者因为缺乏撑持和充沛的自信，很轻易被市场“洗”走，令本身的生意再次成为90%不成功的生意中的一笔。

成功的生意者风险治理他们的市场敞口。生意者是否有能力在成功生意中大幅获利是其可否成为成功生意员的最主要身分之一。

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