ST凯迪：债券无法按期付息 逾期债务已近40亿元

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ST凯迪：债券无法按期付息 逾期债务已近40亿元

来源：证券时报·e公司

债务危机缠身的*ST凯迪（000939），债券无法按期付息已在市场意料之中。

9月6日晚间，*ST凯迪发布中德证券2016年公司债券受托管理事务临时报告显示，公司2016年9月7日发行的 “16凯迪01”、“16凯迪02”至2018年9月6日将期满2年。因本公司目前资金周转困难，不能按期支付利息，公司会积极筹措资金，争取尽早完成债券利息的支付。

上述两债券发行总规模为10亿元。根据中诚信证券评估有限公司于2018年5月7日发布的《关于下调凯迪生态环境科技股份有限公司主体及相关债项信用等级并将其继续列入信用评级观察名单的公告》，发行人的主体信用等级为C，本期债券信用等级为C。

针对“16凯迪01”、“16凯迪02”因发行人资金周转困难而预计不能按期支付利息和回售款项事宜，中德证券已于2018年8月24日发出了《关于是否参加凯迪集团金融机构债权人..以及是否委托中德证券采取相关法律行动的征求意见通知》，就是否参加凯迪集团金融机构债权人..以及是否委托中德证券采取相关法律行动的相关事宜开始征集投资者意见，中德证券将在收集、整理投资者意见后，根据投资者具体意见和委托采取下一步行动，切实维护投资者的合法利益。

公司6日晚间同时公告称，根据《凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售条款，“16凯迪01”债券持有人可以在2018年8月10日至14日对其所持有的全部或部分“16凯迪01”债券申报回售，回售价格为100元/张。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16凯迪01”的回售数量为798.09万张，回售金额为8.47亿元（含利息）。剩余托管量为19100张。公司目前资金周转困难，不能按期支付回售款项。

针对*ST凯迪债务危机，此前湖北省、武汉市和公司所在的东湖高新区已成立工作专班，确定了股权重组、资产重组、债务重组等三种方式为主的解决方案，并成立了债委会。不过目前，公司的债务问题仍在不断发酵。

9月4日公司披露称，目前逾期债务共计39.63亿元，最近一期经审计的公司净资产为106.33亿元，逾期债务占最近一期经审计净资产的比例为37.28%。目前部分债权人根据债务逾期情况已经采取提起诉讼、仲裁、冻结银行账户、冻结资产等措施，未来公司也可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，增加公司的财务费用，加剧公司面临的资金紧张状况。相关逾期引发的债权人措施，对公司的生产经营和业务开展造成了一定影响。

根据公告，*ST凯迪正在积极应对面临的风险，一方面以进出口银行为主席单位的债权人..正与公司一道与各债权人积极协商，争取相关债权人在共同监管账户等共同认可的有效方案支持下解除对公司及子公司银行账户的冻结，帮助恢复电厂生产，恢复现金流；另一方面，公司董事会对公司经营情况持续关注，并与大股东、债委会、各级政府及有关部门等保持密切沟通，全力推进包括债务重构在内的三大重组工作，积极寻求合理有效方式缓解债务压力，全面恢复公司正常经营。

不过，由于债权人采取诉前保全等措施，目前银行账户基本户和一般户被冻结，到期债务未能清偿，公司大股东阳光凯迪持有公司股票被司法冻结，公司债务出现严重危机。公司主营业务生物质电厂大面积停产，持续经营存在重大风险，公司预计2018年亏损严重。

根据9月4日公告，*ST凯迪已共有21个账户被冻结，冻结金额63.73亿元，被冻结账户余额为2465万元。统计显示，公司旗下共有43家子公司的96个账户被冻结，冻结金额38.18亿元，被冻结账户余额为2636万元。上述银行账户包括公司及子公司的基本户和一般户，上述事项已经对公司的正常运行、经营管理造成一定影响。在账户被冻结事项解除之前，尚不排除后续公司其他账户资金被冻结的情况发生。